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特斯拉招兵买马复工忙,投新能源汽车怎样更“沾光”?

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年03月05日

3月2日,据外媒最新消息,特斯拉Model Y即将在美国开始交付,当天特斯拉股价上涨11.32%。消息称特斯拉在中国上海建立的超级工厂2020年交付目标是5万辆,有望进一步激发新能源汽车市场消费潜力。

3月2日,国家相关部门也表示正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策,行业发展再迎政策利好。

作为全球新能源车的龙头,特斯拉有显著的产品优势,依靠这些优势,特斯拉很受市场欢迎,可以说现在限制特斯拉发展的,只是产能。所以在中国,特斯拉不但快速复工,更在积极扩产。2月22日,2020年上海市重大建设项目清单正式公布。特斯拉超级工厂二期被列为预备项目。同时,特斯拉中国网络招聘会也在召开,一线车间忙着招兵买马。而且在春节前,特斯拉中国工厂刚刚招聘了数百名新员工。

2019年底,特斯拉曾在Model 3交付仪式上表示,目前车辆零部件国产化率为30%,2020年年中可达80%,年底可实现国产化。国产化率的提升,将极大拉低整车成本,也将提振A股上特斯拉相关概念股的表现。

一部特斯拉,涉及上百家供货商。所以特斯拉火爆的受益者,不仅仅是特斯拉。新能源汽车上游涉及锂矿、电解液、隔膜等原始材料,中游包括电池、电控、电路系统等,下游涉及乘用车、商用车以及充电桩等。有研究指出,从产业链的深度和广度上看,特斯拉产业链远超苹果产业链。随着今年特斯拉供应链将全面国产化,必然带动中国更多产业链上游企业受益,尤其是A股中的龙头公司

对普通投资者来说,这样一个清晰明确的行业机会,用行业ETF来进行指数化投资是个不错的方法,能在获取行业整体发展收益的同时,又尽量降低个股风险。当前市场上的新能源汽车主题ETF,投资者又该怎么选呢?

ETF最大的差别是其所跟踪指数的差别,梳理市场上已有的新能源汽车主题ETF,所追踪的指数有两只:一是,华夏新汽车ETF(515030)所跟踪的中证新能源汽车指数,一是,中证新能源汽车产业指数。从名字上看,两只指数名称的差别只是有没有加“产业”二字,那么在投资效果上呢?

Wind数据显示,从长期和中短期的时间跨度来看,华夏新汽车ETF所跟踪的新能源汽车指数的累计收益率和年化收益表现好于新能源汽车产业指数。特别是,截至今年2月26日,两者近一年收益率分别为52.03%和30.73%,几乎差了一倍!

详细分析两只最近一年的走势图,会发现在2019年11月之前,新能源汽车主题尚未启动的时候,两个指数走势差不多。但是在由“特斯拉”国产化引发新能源汽车行情之后,新能源汽车指数开始大幅跑赢新能源汽车产业指数,展现出更大的弹性。

两只指数近一年走势比较

数据来源;wind 截至2020.2.26

极速快3造成这种情况的原因是什么?

从成分股数量上看,新能源汽车指数的成份股更少极速快3,数量是25只,而新能源汽车产业指数则为54只。在成分股集中度上,两者十大重仓股权重分别为52.29%和45.59%。也就是说,新能源汽车指数成分股集中度更高。

在成分股市值的分布上,新能源汽车指数成分股分布在中型市值公司更多,近60%的成份股流通市值在200亿到500亿之间,100亿以下仅占7.99%。而新能源汽车产业指数权重分布在中小市值股票偏多,其100亿以下至200亿市值的权重达到31.43%,200亿至500 亿市值权重分布为46.5%。

两只指数成分股流通市值数量、权重分布对比

数据来源;wind 截至2020。2。26

在行业分布上,两者都以汽车及电子电气设备行业为主。新能源汽车指数前三大权重行业分别为有色/电子/电器设备,占比分别为22%、18%、17%;而中证新能源汽车产业指数前三大权重行业为汽车、有色、电器设备,其中汽车的权重较大达到27%(上汽、广汽、江淮汽车、中通客车、金龙汽车),中证新能源汽车指数汽车行业权重仅为10%。从市场表现来看,新能源板块趋势启动后,上游资源品股价弹性和表现远远优于下游整车,且电子板块的弹性也非常明显,因此新能源汽车指数存在更好的配置价值

两只成分股行业权重分布对比(申万一级)

数据来源;wind 截至2020。2。26

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