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北上资金发动机重新加速!三大股指集体上攻 更有热点板块突袭!A股可有转机

来源:深圳汽车网   作者:美赛达   2020年02月07日

  北上资金半天抢筹73亿,发动机重新加速!三大股指集体上攻,更有热点板块突袭,A股可有转机?

  北上资金又回来了!

  在富时中国A50指数期货、港股纷纷高开的情况下,A股三大股指也毫无悬念高开,盘中持续走强,5G概念、稀土概念、汽车板块成为市场热点,截至午盘,沪指上涨0.98%,深成指上涨1.61%,创业板指上涨1.44%。

  值得注意的是,北上资金再度成为今日行情发动机,从早盘开始,北上资金便保存持续买入态势:开盘不足30分钟,北上资金净买入金额已超过30亿元。截至午盘,北上资金净流入72.91亿元。

  市场人士指出,在全球货币宽松预期强化,资金风险偏好持续修复,有利于外资的持续流入。东北证券表示,在市场调整后,北上资金持续流出转流入,外资情绪逐步企稳。

  证监会副主席李超6月10日在香港出席论坛时表示,目前A股已平稳纳入明晟MSCI及富时罗素等国际指数,反映国际投资者愈来愈重视中国市场,未来会进一步丰富中国金融产品,包括发行地方政府债券,推动原油等商品期货期权,以及进一步放松股指期货交易限制。

  北上资金半天净流入73亿,系连续第五日净流入

  今日,北上资金再度成为行情发动机,从早盘开始,北上资金便保存持续买入态势:开盘不足30分钟,北上资金净买入金额已超过30亿元。截至午盘,北上资金净流入72.91亿元。      值得注意的是,北上资金在四五月份净流出700多亿,成为做空A股的主要资金力量。然而进入6月份之后,北上资金一反常态,开始大举扫货,保持持续净流入态势。      东北证券表示,北上资金流出转流入,上周累计净流入96亿。根据陆股通十大成交活跃股统计北上资金行业分布,银行、非银行金融净流入12.87亿、7.85亿,医药、电子元器件净流出6.83、8.45亿;在市场调整后,港资持续流出转流入,外资情绪逐步企稳。2017年1月5日至今,沪深港通北上资金累计净流入4250亿,持股市值为9227亿元,持股数占A股流通股数比例1.31%,持股市值占A股流通市值比例为2.66%,市值占比与上周持平。

  三大热点板块突袭A股

  1、5G概念

  6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。本次发牌时点较市场预期提前不少,这也意味着5G网络的建设节奏正在加快,更重要的是,对于A股市场来说,相关板块炒作将从炒概念向重业绩转变。

  中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献》称,在经济社会直接贡献方面,预计2020-2025年期间,我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元,直接创造的经济增加值达3.3万亿元;间接贡献方面,预计2020-2025年期间,我国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元,间接带动的经济增加值达8.4万亿元;就业贡献方面,预计到2025年,5G将直接创造超过300万个就业岗位。

  5G概念成为今日市场最大热点,板块个股再现涨停潮,截至午盘,5G概念指数涨幅接近3%,二六三、梦网集团、硕贝德、科信技术、天泽信息、欣天科技、中富通、美格智能、明阳电路、广哈通讯、飞荣达、国脉科技等18只个股涨停。      招商证券研报显示,5G时代,随着应用场景愈加丰富,如物联网、无人驾驶、智慧城市等,移动终端将从手机端扩散到万物互联,有望拉动5G电子设备需求的新一轮爆发。中国作为全球5G潜在用户最多、终端覆盖面最广的国家,中国5G商用将对整个产业链形成更大的拉动作用。据中国信通院测算,2020年,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元;2025年,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;预计10年内,5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。

  2、稀土概念

  近期我国在稀土方面的动作频频,6月4日~5日,国家发展改革委更是一连召开了三个稀土座谈会,意欲推动我国稀土产业的发展。

  6月10日,海关总署发布数据显示,今年1-5月份,我国稀土出口量为19265.8吨,同比下降7.2%,从单月来看,今年5月份,我国稀土出口量为3639.5吨,环比上月更是下降了16%。

  今日,稀土板块再度成为领涨主力,截至午盘,德宏股份、正海磁材、豫光金铅、惠城环保、银河磁体、中钢天源等6股涨停。      华创证券指出,针对一个行业,如此密集的动作与表态,实不多见。稀土产业将会有进一步的政策推动,环保检查、指标核查和战略收储等一系列政策会密集发布,推动实现稀土产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护、生产运行有序的行业发展格局,切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。

  值得关注的是,5月份,国家发展改革委有关负责人就稀土产业发展相关问题答记者问时就表示,我国是世界第一稀土生产大国,很多发达国家是稀土需求大国。加强稀土资源的开发利用,对中国和整个世界经济发展都具有积极意义。

  3、汽车板块

  6月6日,国家发展改革委、生态环境部、商务部印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》。

  《方案》提出,要坚决破除乘用车消费障碍。严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用,结合路段拥堵情况合理设置拥堵区域,研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策,原则上对拥堵区域外不予限购。

  鼓励汽车消费政策一个接着一个,作为一线城市的深圳和广州,已经先行扩大竞拍摇号车牌指标数量。今日,汽车板块也成为领涨板块之一,截至午盘,鹏翎股份、德宏股份、路畅科技、天成自控等4只股票涨停,跃岭股份、新日股份涨逾8%,光启技术、长城汽车、亚星客车等涨逾5%。      华泰证券表示,建议关注外资持股比例较高的标的潍柴动力、宇通客车以及现在外资持股较低的潜在加仓标的星宇股份、岱美股份、精锻科技。潍柴动力是国内重卡发动机龙头,拥有领先技术等核心壁垒,多引擎贡献成长动能。宇通客车是国内客车龙头,有显著高于同行业的成本管控能力,较好的公司整理结构。我们认为外资潜在加仓标的有:星宇股份是国内自主车灯龙头,成长性和盈利性兼具,超越周期保持较快成长;精锻科技是国内差速器锥齿轮龙头,具有优秀的盈利性和成长性,估值较低;岱美股份是全球遮阳板龙头,具有较好的盈利性和海外知名度。

  券商看多后市:下半年已进入绝佳战略配置阶段

  中信证券:转机信号逐渐明确

  空间上,市场已调整至预判的战略配置区间;时间上,各类转机信号逐渐明确后,市场会企稳回升,兑现配置价值。

  1)外资有望恢复持续净流入A股的状态。在人民币贬值预期和中美分歧的扰动下,5月北上资金净流出536亿元。6月份,全球资金风险偏好修复有持续性,叠加MSCI纳入因子提升和“入富”生效时点渐近,外资有望恢复到持续净流入A股的状态。陆股通北上资金6月第1周已恢复净流入约96亿元。战略增配外资偏好品种的窗口已经打开。

  2)回购带来增量资金有托底作用。年初至今A股发布回购预案规模上限达到1127亿元,回购资金集中度很高,前十大公司占比接近一半。随着近期市场调整,当前股价低于历史回购均价比例约61.5%,预计实施中的回购方案全部完成将带来515亿元增量资金。

  光大证券:变盘将近,买点将近

  上周中美摩擦再次扰动市场,A股创本轮调整新低,悲观情绪可类比去年Q4。沪指虽在横盘后跌破测算的2900点估值均衡点,但从交易心理看,均衡应是现实的标尺而非现实本身,市场涨跌从未止步均衡,趋势外推跌破均衡后才可能出现拐点。

  随着本月关税听证会和G20峰会临近,风险偏好受压制也接近尾声,变局将近,买点也将近。因为即使美方继续加征关税致市场短期超跌,大博弈升级给顺差国造成通缩压力会降低通胀对“政策松”的制约,当前可用的政策工具箱仍较充足,大博弈催化政策再调整将推升市场估值修复。

  行业配置上:经济周期平稳趋弱,保持必需消费品仓位(养殖、药店),增配可选消费(汽车);关注自主可控(芯片、计算机、军工)及大银行、保险和地产龙头。降息预期体现联储对美国经济增长和资本市场稳定所面临风险的警觉,后期行情演进核心仍在全球各国,尤其是中美宏观经济表现。

  国泰君安证券:下半年已进入绝佳战略配置阶段

  对于2019年下半年的策略建议,国泰君安策略团队认为当前基本面周期抬头、驱动力周期上修、资产比价周期延续,风格周期主要看消费和成长轮动,已进入绝佳战略配置阶段。

  结合国泰君安策略团队的盈利预测模型,推荐两条配置主线:一是优选进攻风格。风格向消费和成长轮动过程之中,消费看好盈利-估值性价比高的家电/食品饮料、中观景气度高的猪、鸡、白糖,成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机;二是兼顾稳健防御风格。看好低估值、稳盈利的银行、保险等领域。

  此外,在主题层面,推荐政策方向确定、节奏上有可能超预期的燃料电池、车联网和国企改革。

  (责任编辑:DF064)

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